Семинар: Управление потоками денежных средств. Проблемы и решения. Финансы компании в нестабильной среде

1. Учет денежных потоков для целей управления.
 Понятие и виды потоков.
 Потоки и ответственные за них.
 Институт заявки: формат, регламент и Положение о заявке.
2. Классификация потоков и отчетность.
 Цели и функции отчета о движении денежных средств в системе международных стандартов финансовой отчетности. Отчет о движении денежных средств как метод интерпретации отчетности.
 Формирование чистых потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
 Отчеты о движении денежных средств, составленные прямым и косвенным методом.
 Требования стандарта МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Корректировки баланса и отчета о прибылях и убытках.
3. Анализ и планирование денежных потоков.
 Оборотный капитал компании и необоротные активы: анализ отчетности
 Оценка и прогнозный анализ потоков.
 Элементы оборотного капитала. Операционный цикл.
 Расчет потребности в собственных оборотных средствах. Составление прогнозного баланса.
 Оценка вариантов финансового бюджета. Пирамида коэффициентов.
 Контроль деловой активности компании. Оценка дисфункционального поведения руководителей подразделений.
 Правила выбора источников финансирования.
 Кассовый план.
4. Организация оперативного управления денежными средствами.
 Цели и задачи управления.
 Основные правила, обеспечивающие эффективный контроль потоков денежных средств.
 Меры преодоления временного дефицита денежных средств.
5. Работа с активами как основа управления потоком денежных средств. Показатели, инструменты, методы, политика
 Меры по высвобождению денежных средств, связанных в долгосрочных активах.
 Управление запасами. Определение оптимального размера запаса.
 Политика в отношении кредиторов. Оценка предложений контрагентов – кредиторов.
 Финансовая оценка рекламных мероприятий.
6. Кредитная политика и ее составляющие.
 Источники и причины формирования дебиторской задолженности.
 Прогнозирование долговых обязательств
 Оценка кредитной политики. Возможности расширения объемов продаж за счет оказания товарного кредита

В стоимость включается: участие в семинаре, проживание в 2-х местном номере в отеле 4*, питание – завтрак, виза, авиаперелет, трансфер, страховка, экскурсии по программе.

Стоимость участия: 2 290 евро (по курсу ЦБ РФ, НДС не взимается).
Доплата за одноместное размещение: 300 евро.

Оплата участия заканчивается 14 марта 2013 года.

Предлагаем корпоративное обучение по указанной тематике.